TENARIS milano corto plazo

Como observamos claramente en este gráfico de corto plazoTenaris lleva 3 ondas claras de caida desde sus máximos y está desarrollando una 4 que podría volver a la zona de 15,50 euros, equivalente a los 42,3/42,5 dólares de USA. Dependerá de como se desarrolle esta onda 4 para saber claramente donde cerraráa el papel las 5 ondas de caida que tenemos por ahora en los 14,60/14,70 euros.
De superar los 15,50 euros el rebote puede extenderse al 38,2% fibonacci que pasa por los 15,77 euros, unos 42,90/43 dólares .

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TENARIS MILAN

Realizamos el análisis de Tenaris Milán porque entendemos que es el gráfico mas claro para seguir el pape,l no solamente porque es quien generalmente domina los movimientos si no porque no esta afectado por las variaciones de la relaciones euro/dólar.

Como vemos en el gráfico tomando el último impulso de Tenaris subió en claras 5 ondas a la zona de 17,50 euros que resulta ser en el gráfico de largo plazo el 61,8% fibonacci de recuperación de toda la caida.
Luego de presentar el balance vemos como desarrolla una correccion desde sus máximos, que deberia llegar a los 14,60/14,70 euros. En principio tomamos esta caida como una A de todo el desarrollo alcista del papel desde mínimos de marzo del 2009. Para realizar una recuperación en onda B que nos daría un valor aproximado de 16 euros del papel. Esta es la visión de mediano plazo en TS Milán. .

Cómo operaremos el papel:

Si se acerca a los objetivos planteados de 14,60/14,70 euros, unos 39 dólares aproximados de USA, tomamos posición para esperar la recuperación a la zona de 15,90/16 euros, equivalente a unos 44 dólares de USA. En este caso operaríamos lotes en Argentina y papeles en USA. Stop en 14,25 euros.

En el corto plazo vemos la posibilidad de que previamente a llegar a la zona de 14,60/14,70 el papel intente un rebote a los 15,50 euros o unos 42,30/42,50 dólares, zona del 23,6% fibonacci de corrección de la caida post balance , para luego caer a la zona mencionada.

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Actualización WMT

Mantenemos el papel y pasamos el stop de 51,59 a 53,20 dólares. Habíamos entrado el 26 de enero a 52,90 y el papel se mantuvo lateral durante todo el período, utilizando las BB como soporte y resistencia.

Este papel fue elegido como nuestra tenencia conservadora y de mediano plazo, si bien somos concientes que la volatilidad propia del mercado puede sacarnos por stop loss en cualquier momento, también sabemos que WMT tiene un beta muy bajo y nos está gustando mucho la formación de un patrón que nos daría un movimiento teórico al alza bastante importante.

Es clave para que ese movimiento se de, que primero pueda superar los 54,50 y luego 55,20 dólares.

Tanto en gráfico diario como semanal, WMT luce prometedora. En semanal observamos un patrón de 5 meses de acumulación, listo para una definición en la semana venidera o a más tardar en la siguiente.

De ser alcanzados y superados el objetivo de 54,50, añadiremos papeles a la posición ya tomada.

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Actualización DOW and SPX

Como pusimos al mediodía, era zona de cierre de posición vendida al aproximarse a la zona de 10.150 y 1.080, por ahora soportó la baja, así como ayer la zona de 10.380/10.390 fue resistencia, seguimos pensando que cada acercamiento a dichos valores a la baja o al alza es para cerrar las posiciones de corto plazo. Hoy cierre de venta abajo, ayer cierre de comprar arriba. Rango de trading acotado a apenas 200 puntos pero en forma violenta.

Seguimos esperando una definición, mientras vamos operando entre estos rango mencionados.

Mañana estaremos atentos a los datos de PBI, confianza de consumidor de Michigan y compras de directores de Chicago en Estados Unidos.

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Entrada DOW JONES & SPX

Importante monitorear los valores 10.150 de Dow y 1.080 de SPX. De ser perforados fuerte a la baja se abre la chance de ir a mínimos.

Zona para que un vendido cierre posicion mire y luego abra de ser perforados dichos puntos.

Comentario sobre INDU

En el día de la fecha como anticipamos ayer el Dow Jones tuvo picos en la zona de 10.380/10.390 sin superarlos. Insistimos que esta zona es fundamental ser pasada para seguir con un moviemiento al alza.
Por ahora no pudo pasar los valores planteados y seguimos con los mismos puntos a monitorear 10.380/10.390 al alza o 10.150/10.140 a la baja.

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Actualización DOW JONES

Luego de alcanzar medianamente los objetivos que teniamos para este índice (10.500/10.550 ) 10.450 aprox. 61,8 de recuperación, el INDU tuvo una fuerte corrección. Lo que nos queda por delante es simplemente vislumbrar si este rebote fue solo eso y ahora encaramos una caida al mínimo anterior o incluso a la zona de 9650 puntos o es solo corrección para volver a salir. La forma de monitorear y no estar del lado incorrecto estaría dada por los siguientes puntos.

Al alza 10.380/10.390 es punto a pasar para que este recorte sea solo una corrección y nos lleve a la zona de 10.700, con lo cual un shorteado debería tener esos 10.380/10390 como puntos de atención para cerrar posiciones bajistas.

A la baja los 10.150 puntos no deberian ser nunca perforados por el índice, de hacerlo todo esto que vimos quedaría como una recuperacion para ir a al doble piso de 9.800 aprox. o a la zona de 9.600 puntos.


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Actualización CENX y PBR

Respetados los stops en rueda automaticos en 42 de PBR y 13,17 de CENX.
El stop en CENX lo subimos por el contexto.

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Actualización CENX

Luego de llegar al objetivo planteado de 13,50 dólares y realizar un recorte a los 12,80/12,90 dólares como anticipamos en la entrada anterior, esperamos que luego de lateralizar toda la semana, donde tomamos posicion en los 13,20 dólares, logre un objetivo de 14,50 dólares .



Compra 13,20

Objetivo 14,50

Stop 12,80/12,90

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Actualización PBR

Mantenemos la posición en PBR esperando se cumpla el objetivo de 43,50/44 dólares .

El stop lo movemos desde 41,85 a 42 dólares .

Máximo del papel del viernes 42,93, cierre 42,60.

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Resumen del día INDU & SPX

Los índices cumplieron milimétricamente los objetivos de corto plazo planteados en la entrada de ayer y ahora se encuentran en un punto de inflexión ya que ambos han llegado a la zona que representa el 61,8% de la caida, 10.390 el INDU y 1.108 del SPX. Por otro lado se observa un patrón muy similar al de la salida alcista de Julio de 2009.
Con esto no queremos decir que el mercado vaya a volar ni nada por el estilo, siempre seguimos con precaución el día a día, pero somos concientes que de superar ese 61,8% con fuerza, habilitaría el objetivo en zona de 10.500 puntos, con altas probabilidades de ir a testear los máximos de mediados de enero en un futuro no muy lejano, por ahora nos quedamos con la llegada a los puntos mencionados 10.390 y 1108.
De seguir de este modo, la caida desde máximos a 9.835, habría sido una corrección en ABC de la suba desde Julio.
Todo va a depender de que el INDU pueda superar con facilidad la zona de 10.500/10.550 y el SPX los 1.120 puntos. De lo contrario, no firmaríamos que es un ABC hasta ver nuevos máximos.
La zona que sigue siendo de anulación de la actual suba, son los 10.150 y 1.080 puntos para ambos índices.

Objetivos 10.380 y 1.108 cumplidos

Próximos objetivos 10.500/10.550 y 1.120

Anulación 10.150 y 1.080

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Actualización PBR

Visto que PBR ha superado los 42 dólares y nos gusta las posibilidades que tiene, hemos comprado a 42,15 con stop loss en 41,85 dólares, con objetivo primario de 43,50/44 dólares.

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Resumen del día INDU & SPX

Al cierre de la jornada como comentábamos ayer en la entrada de corto plazo, tanto Dow Jones 30 como S&P 500 se frenaron en las resistencias mencionadas de 10.300 y 1.100 respectivamente, seguimos teniendo como soporte los 10.150 y 1.080 puntos , de mantenerse normalmente la situación, los 10.380 y 1.108 de dichos índices serán alcanzados .

Esperamos la rueda de mañana sin posicion nueva, sólo mantenemos WMT.

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PBR corto plazo

Luego de desprendernos de la tenencia en PBR llegado el objetivo del 38,2% de recuperación .
Esperamos supere con fuerza la zona de 42 dólares donde compraremos si vemos las condiciones para habilitar objetivo 43,5 /44 dólares. De no superar 42 nos mantemos al margen del papel esperando confirmaciones.

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Resultados operativos de TriTangoTraders

Período del 23 de enero al 17 de febrero.

Operaciones:

Symbol/ Entrada / Salida/ Valor Actual/ Resultado/ Operación
WMT/ 52,90/........./ 54,05/ 2,20%/ abierta
STI /24,56/ 25,87 /5,25%/ cerrada
PBR/ 38,19 /42,08/ 10,20% /cerrada
GLD/ 103,86/ 109,24/ 5,30%/ cerrada
STEC/ 15,18 / 14,49 x stop loss/ -4,50%/ cerrada
AKS/ 20,87 /23,26 / 11,50%/ cerrada
CENX/ 11,96/ 13,48 /12,90% /cerrada

Resultado final del período: 6,12%

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Análisis a pedido

A partir de mañana, miércoles 17 de febrero, quienes deseen o necesiten algún análisis de alguna acción o índice ya sea del mercado Americano o local, sólo tiene que solicitarlo a tritangotraders@gmail.com o tritangotraders@hotmail.com y especificarnos el symbol y el marco temporal ya que algunos tienen perfil especulador de corto plazo y otros de inversor de mediano/largo; y a la brevedad analizaremos el pedido.

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Entrada corto plazo DOW JONES & SPX

Mirando el corto plazo pensando en esta semana, es fundamental que el Dow Jones se mantenga sobre 10.150 puntos y el SPX se mantenga sobre los 1.080 puntos para seguir desarrollando el rebote sin problemas.

Siempre y cuando estos valores no sean perforados, los objetivos para las próximas 3 ruedas 10.380 puntos Dow y 1.108 de SPX, con resistencias en medio 10.300 puntos y 1.100 .

Alertas:

Dow Jones 10.150

SPX 1080


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CENX y AKS objetivos primarios cumplidos.

CENX logró hoy en forma rápida el objetivo primario de 13,50 dólares que apuntamos en la entrada anterior. De romper ahora los 13,50 c0n fuerza, esperamos que vaya a buscar los U$S 14,50, equivalentes al 50% Fibo de la caida desde 18,89 dólares. De todos modos, no descartamos una caida a la zona de 13 dólares, antes de retomar fuerzas para vencer los 14,50 mencionados.

En el caso de AKS vemos un movimiento similar con un probable objetivo secundario de corto plazo, de 23,90/24 dólares, coincidente con el 61,8% de la baja, lugar que de ser violado al alza, anularía la baja, yendo a buscar objetivos más ambiciosos.

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Análisis CENX (century aluminium)

Luego de desarrollar 5 ondas desde 18,89 a 9,86 observamos un proceso de recuperación que debería llegar mínimamente a 13,50 dólares como primer objetivo, que de ser superado, iría a buscar el segundo objetivo en 14,50 dólares . En torno a los 10 dólares la divergencia en los indicadores era como para ameritar un rebote de estas características.

Indicadores muy bullish.

Stop de la inversión 11,80/12 dólares.

Anulación del proceso bajista 15,50 /16 dólares .

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Análisis AKS

Vemos que el papel desarrolló desde 26,86 a 19,11 una caida en 5 ondas.

En este momento se encuentra en proceso de recuperacion del 38,2 fibonacci, por concluir objetivo de 22,07 donde tiene resistencia. Indicadores dando buena señal de entrada. De superarlos buscara los 23 dólares .

Stop 21 dólares flexible hasta los 20,80 dólares.

Anulación del proceso bajista desde máximos en U$S 24.

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Actualización PBR

Luego de llegar a los 38 dólares esperados vemos en PBR un proceso de recuperación a la zona de 40.80 dólares. Estimamos que llegará a los 41.70/42 dólares, 38,2 de recuperación que nos planteamos como primer objetivo , rendimiento de la inversion 10 por ciento hasta el día de la fecha, 5 ruedas completas.

Creemos que la primera zona a pasar por PBR son los 42 dólares...... de superarla debería intentar buscar los 43,5/44 dólares siempre teniendo en cuenta que 45 dólares es el punto de anulación de todo este desarrollo bajista que vemos desde máximos del papel.

Objetivo primario cumplido.

Próximo punto a superar, 42 dólares.

Stop 39,5/39 dólares .

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Actualización PBR

Llegado el objetivo planteado en la entrada original del 23 de enero de PBR, casi inclusive completando el recorrido del HCH, en la zona de 38 dólares compramos acciones esperando una recuperación del papel.
Esperabamos un objetivo final de 5 de C ( o de 3 ) en la zona de 38.
Luego de cumplir el objetivo planteado lo que esperamos es un rebote de mínimo del 38,2%, a la zona de 41/42 dolares del papel lo que nos permitirá luego saber si esto es un ABC terminado o es un rebote de onda 4 sobre un proceso bear del papel desde máximos.
Por lo pronto operaremos el posible rebote de PBR.
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Actualización Dow Jones y S&P

Como esperábamos en anterior entrada, los índices lograron un rebote del 38,2 de la caida, a la zona de 10.300 de Dow y 1.105 de SPX.

De convalidar esta zona, lo que habilitaría es un rebote mayor a la zona de 10.390 y 1.111 puntos, equivalente al 50% de retroceso. Siempre cabe recordar que los puntos importantes al alza pasan por 10.500 y 1.120, ya que en esas zonas confluye el 61,8 de ambos índices.
Por ahora operamos como rebote del mercado cerrando posiciones en la zona que mencionamos y abriendo cuando habilita nuevos objetivos.

Hasta tanto no se resuelva por encima del 61,8, siguen vigentes posibles objetivos por debajo de los 10.000 puntos en el Dow.

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Actualización PBR

PBR debe superar la zona de 42 dólares para tratar de alcanzar el objetivo que tenemos de anteriores entradas que son los 43/44 dólares. Aún sigue vigente que el papel alcance en algún momento los 38/39 dólares como onda 5 , salvo supere los 45 dolares antes mencionados en otras entradas.
Resumiendo, de superar 42 dólares se logrará el objetivo de onda 4 que teníamos, que es acercase a 43/44 dólares, lugar donde venderíamos la posición y la retomaríamos sobre 45 dólares.......(zona que divide rebote tipo pullback al cuello del HCH, de salida alcista).

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Actualización GLD

En la entrada anterior de GLD, decíamos que era probable que el ABC no llegase a los 100 dólares, por lo que ha quedado como un ABC de doble piso, donde A y C se encuentran formando un nuevo e interesante soporte de corto plazo.

Ahora vemos al papel aproximarse a la zona de compra que mencionábamos alrededor de los 109,50/110 dólares. Entre 104,50 y 106 dólares es la zona protectiva de stop loss.

Las resistencias a vigilar son U$S 113,60 y 119,50.

El objetivo lo seguimos manteniendo entre 130 y 135 dólares.

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Análisis STEC

Analizando el gráfico de STEC, vemos que nos encontramos ante dos probables escenarios, el primero podría ser que estemos en el comienzo de una onda C de la corrección de la caida a mínimos de 11,25 dólares y la segunda alternativa sería que este movimiento sea la 3 de un cambio de tendencia.

Para cualquiera de los dos casos, nos parece interesante oportunidad de entrada en este momento, con una porción de lo que se piensa invertir, con stop loss en 14,50 dólares ya que debajo de ese valor el papel retornaría a buscar un doble piso o bien perforar el anterior mínimo ya mencionado. La confirmación para añadir a la posición, será superar los 16,40 dólares.

Superados los U$S 16,40, el papel debería ir en primer término a cerrar el gap del 19 de enero en 18,25 como objetivo primario y posteriormente tiene pendiente el cierre del gap del 3 de noviembre de 2009 en 21,26 como objetivo secundario.

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