A esta hora tenemos ya ganancias de peso en Europa con el Eurostoxx a la cabeza subiendo más del 0,9% y superando la resistencia de los 3.000. EL Ibex está en negativo y nos alejamos todos de máximos tras meterse el Euro-Dólar en cifras rojas.
El futuro del Ibex 35 ya no sube tanto como el resto, pero hay que tener en cuenta lo que comentamos antes:
La fuerza comparada del Ibex 35 con el EX 50 ha tocado la directriz bajista desde los máximos de septiembre.
En cuanto contra el DAX, estamos casi a punto de tocar la directriz bajista desde los máximos del año pasado.
Contra el CAC 40 estamos lejos de la directriz.
En definitiva, tenemos una situación en donde la mejora del Ibex con respecto al resto puede tomarse una pausa y no ser tan cuantiosa como antes, por lo menos hasta que se confirme el cambio de tendencia con respecto al resto de Europa.
Poco a poco la situación en la deuda de la periferia está mejor, pero eso no quita para que con el tiempo se vayan alcanzando niveles razonables a la situación y aparezcan ya voces en donde dejan de ver ganancia en los incrementos de precio de la deuda más perjudicada, por lo que se mira ya a otros activos, cosa que beneficia a los mercados accionariales.
Como comentamos, la parada y fonda de la mejora del Ibex con respecto a los otros índices principales puede dar un empujón extra a estos y perjudicar a nuestro índice, por lo menos momentáneamente.
El cobre crea máximos históricos y eso ayuda al súper sector de materiales básicos que sube +1,7% a 645,56 y supera la karakasa invertida del viernes. La zona de máximos de enero está en los 656 pero el RSI y la fuerza comparada marcan divergencia bajista con respecto a ese máximo, por lo que hay que andarse con cuidado.oOtro factor que ayuda es que Rangold Resources ha dado resultados con subida de beneficios de más del 40% y piensa subir el dividendo. Como Xstrata, BHP y el resto de importantes están cerca de dar resultados, se está descontando la mejoría de éstas.
Las tecnológicas suben gracias a la mejoría de Nokia. El montante es un +1,28% a 240,24.
Las aseguradores suben +0,87% a 177,84 y siguen subiendo de la mano del sector bancario. Seguimos pendientes del RSI a días que está muy peligroso y arrastrado en la directriz alcista desde los mínimos de diciembre. Si la pierde puede provocar una corrección.
El súper sector bancario sube +0,64% a 220,30 y la fuerza comparada supera un poco la directriz bajista desde los máximos de agosto. También el RSI está peligroso cerca de la directriz alcista desde los mínimos de noviembre y su pérdida puede provocar una corrección.
El súper sector de bienes personales y del hogar sube +1,46% a 416,53 y sigue de rebote tras crear en los mínimos del mes pasado una divergencia alcista en el RSI que al final ha roto la directriz bajista desde los máximos de diciembre.
La inflación centra ahora mismo todas las conversaciones, pero más que su cifra, el posicionarse para poder capitalizarla.
Los comentarios de Trichet de la semana pasada han puesto una losa en el Euro muy grande y pasando la pelota al tejado de EEUU. Llevamos unas cuantas sesiones con buenos datos macro tanto en Europa como en EEUU y las expectativas son altas, por lo que cada dato macro malo que salga en Europa es un punto al marcador de EEUU, con permiso de datos malo por parte de este último.
Hoy el dato de pedidos industriales de Alemania sale peor de lo esperado, por lo que apoya al Dólar.
En gráficos de 120 mintuos estamos pendientes de la media de 200 que está siendo perdida hoy y eso puede provocar una corrección que siente mal a los mercados. De momento baja -0,25% a 1,3536.
Un punto a favor que tienen los mercados es que los CDS de Egipto bajan y eso muestra más tranquilidad.
Como todos los lunes, vamos a ver el comentario de Javier Esteban sobre los vencimientos de opciones:
Vamos a por una nueva actualización del estudio. Esta semana parece que se estabilizan las mejoras de las últimas semanas.
Empezamos con febrero, donde vuelve a subir su open interest hasta 2.456.387 opciones. El strike favorito se mantiene en los 2950 puntos tras las mejoras de las últimas tres semanas, con el 13,08 % de opciones en dinero. El 2900 se ha alejado ya a más de dos puntos.
Respecto a marzo, también consolida la mejora de la semana pasada y el strike repite en los 2900 puntos, con el 15,54 % de opciones en dinero. El 2800, que la semana pasada estaba a menos de un punto amplía la diferencia hasta los 1,21 puntos. Su open interest sube hasta 4.633.922.
Abril continúa con un open interest aún muy bajo, 347.266 opciones abiertas. El strike favorito sube hasta los 3000 puntos, con el 14,24 % de opciones en dinero.
En cuanto a junio, el strike favorito sigue en los 2800 puntos con su open interest subiendo hasta 4.118.545 y el 17,20% de opciones en dinero.
Por lo tanto se estabiliza la mejora, e incluso sube en abril (aunque sea poco fiable de momento) a pesar de Egipto, la sobrecompra y de todo lo que nos echen encima.
Carpatos.
TriTangoTraders.com
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