Mercado Americano actualización

El mercado rebotando desde los 1300/12100 comentados como soportes.

MERVAL  asi cerramos 3383 1.04 abajo lo peor de la jornada  tran , edn , todo el sector energetico sigue en correccion por ahora nos mantenemos sin tomar posiciones veremos como se portan en los proximos dias , lo mejor bpat ,fran, erar y aluar , con algunos conflictos sociales por capital y provincia de bs as  que esperemos mejoren.


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UN DIA PARA RECORDAR "una b por una m" dice el reporte .

Un día para guardar en la memoria donde vimos un quiebre intraday de 700 puntos libres en los índices. Respetamos los stop en los papeles que teníamos en cartera 38,30 U$S de PBR y 60,05 U$S de MON con la suerte de no tener que sufrir "los involuntarios errores del sistema de trading norteamericano" haciendo saltar los stop automáticos en todo el mercado.

Sin más que comentar, esperando como venimos diciendo desde afuera con posiciones leves hasta que el mercado aclare.

Punto a superar de corto plazo 1.150 en el SPX 10.700/10.800 en el Dow Jones para que mejore el mercado.

Recomendación: cuidar el dinero.


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Fuera del mercado

Momentáneamente nos mantenemos al margen del mercado, sin ningún tipo de inversión especulativa, esperando una definición del mismo ya que no vemos con claridad si corregirá por tiempo lateralizando, por precio bajando o si seguirá camino al alza.

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PBR actualizado

Actualizamos el grafico de PBR vemos como el rebote a la zona de 42/42,50 parece quedar como una 4 y estaria empezando a desarrollar la 5 de C a la zona de 38/39 dolares donde compraríamos .
Sólo cambiaríamos de opinión si supera los 42/42,50 dolares, si no a esperar los valores puestos en las anteriores entradas de PBR y el día de la fecha.
Aclaración, contamos el gráfico en forma de ABC pensando en un rebote luego de los objetivos planteados 38/39, a partir de ese rebote se podrá cambiar el conteo de ABC a una baja mayor pero tratamos de no ir mas allá por ahora.

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Análisis STI

En este papel se observa un movimiento del último impulso alcista un tanto enturbiado por el balance, por lo que vemos 4 ondas desarrolladas, donde no consideramos solapamiento de la 4 a la 1 ya que base cierre no fue tal, solamente en forma horaria solapó durante unos minutos, por lo que creemos que de superar el papel, los 25,90/26 dólares, iría a buscar un objetivo de 29,50/30 dólares.

Por otra parte, en el desarrollo de la 2, 3 y 4 que fue en forma comprimida, se observa una descompresión de los indicadores sin perder valor, lo que nos indica que el papel tiene fortaleza para realizar este último movimiento de onda 5 para alcanzar el objetivo mencionado.

De no superar los U$S 26, habría que esperar y ver como se comporta ya que en el corto/mediano plazo no nos parece que pueda bajar más allá de los 24,50 dólares, aproximadamente.

Concluyendo, en este momento podría comenzar la onda 5 del movimiento siempre y cuando supere el valor de 26 dólares con base cierre.

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Análisis WMT

Teniendo en cuenta la posibilidad de una potencial baja en los mercados, nunca está demás analizar papeles con cierta estabilidad ascendente en los valores a lo largo del tiempo como es el caso de Wal-Mart.
El papel se encuentra en una lateralización de casi dos meses comprendida entre el rango de 52,30 y 55,20 dólares.
En los valores que se encuentra al cierre de ayer nos parece una buena posibilidad de compra de una parte, con un stop protectivo en la zona de 51,60/51,75, lugar donde ya habría violado el 38,2% de retroceso del movimiento comenzado en julio. En compresión horaria, el papel cayó desde sus máximos en 5 ondas claras por lo que es inminente un rebote de corto plazo.
En caso se superar los 55,20 con fuerza, daría oportunidad de añadir para agrandar la posición.
Sólo en caso de quebrar a la baja los 51,75 dólares, se pensaría en iniciar una operación opuesta yendo short, con stop loss en 52,50 dólares, aprox.

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Análisis GLD

En el ETF que replica los movimientos del oro, tomando una visión de largo plazo en compresión semanal y otra de corto en compresión diaria, vemos que desde los máximos de 119,54 dólares está desarrollando un teórico ABC con objetivo de 98/100 dólares como final de un movimiento de 5 ondas perfectas iniciado en agosto de 2005.

De igual manera podemos tomarlo como una onda 4 de la 5 que comenzó en noviembre de 2008 en los U$S 68,81. Por el momento, el desarrollo de este movimiento se viene dando de esta manera: de 68,81 a 98,99 onda 1, corrección a 84,92 onda 2, impulso a 119,54 onda 3 y ahora desarrollando la 4 en cuestión con un posible ABC a la zona de 100 dólares, coincidente con un posible pullback a la línea de cuello rota de un HCH invertido gigante que lo podemos apreciar en el segundo chart, con objetivo final en torno a los 130 dólares.

Este teórico ABC no llegaría a los U$S 100, en caso de que desde donde se encuentra, supere la marca de 109,50/110 dólares, donde sería una zona de compra para terminar el movimiento en los 130 que mencionamos recién.

En caso de buscar los U$S 100, también se vuelve zona de compra con stop en ajustado en 98 dólares. Debajo de 98, este impulso comenzado en noviembre de 2008, quedaría en 3 ondas, lo que nos haría pensar que comenzaría una corrección mayor del movimiento arrancado en 42 dólares a mediados de 2005. Ese impulso se desarrolló de la siguiente manera: de 42 a 70 onda 1 mayor, corrección a 55 onda 2 mayor, impulso a 100,44 onda 3, corrección a 68,81 onda 4 y ahora en plena onda 5 que comentamos en el inicio.

Conclusión: a GLD lo operaríamos de la siguiente manera, esperaríamos a la zona de 100 para tomar posición long, con stop en 98 dólares. Si no llega a 100, soportando el piso anterior en 106, esperaríamos que supere la zona de 109,50/110 para ir long también con stop en 106 y esperando un movimiento a 130/135 dólares. Suponiendo que viole la zona de 98 dólares, abriríamos posición short con stop en la zona de 100 dólares.

Análisis PBR II

Otra visión sobre PBR nos estaría mostrando un HCH de manual, incluyendo los patrones de volumen en hombros y cabeza y sobre todo, posteriormente en la ruptura de la línea del cuello.

Esta visión sobre la figura que ha moldeado no invalida el objetivo primario de rebote en torno a los 45 dólares, ya que sería un pullback a la línea del cuello que ofició anteriormente como soporte, sobre todo si lo hace con bajo volumen.

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Análisis PBR

En el análisis de PBR vemos que desde el 3 de diciembre entra en una corrección, formando un claro movimiento que denominamos como onda A, yendo de 53,40 a 46 dólares, unos U$S 7,50 aproximados de baja, dando origen a la onda B, recuperando a la zona de U$S 49,30 (3,60 dólares aproximados). Ahora estamos en pleno desarrollo de la onda C, que llegó a cerrar el gap dejado a principios de setiembre.

Hasta el cierre del viernes último, vemos 3 ondas definidas en la caida de la C, que tiene el mismo valor de movimiento desde los máximos a 46 dólares, los U$S 7,50 mencionados anteriormente, aproximadamente.

Teniendo en cuenta el volumen de las últimas jornadas, indicadores en sobreventa y por Elliott el papel debería ahora rebotar a la zona de 45 dólares. De superar esa marca se anularía una posible corrección de mayor magnitud siguiendo en tendencia alcista de mediano/largo plazo, quedando el movimiento actual como una simple corrección en ABC, de lo contrario el objetivo final de esta corrección previo a un gran rebote, estaría en la zona de U$S 38, completando de esa forma la 5 de C, sin por ello cambiar la tendencia de largo plazo.

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