MON (Monsanto)

El viernes tomamos posición en MON en 65,30 dólares, esperamos que desde mínimos desarrolle 3 ondas de recuperación a la zona de 69 U$S.

La zona a superar para que Monsanto salga de la corrección larga que viene desarrollando son los 70 dólares.

Nuestro stop lo ponemos en los 64 U$S.


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PBR actualización

44,50 si supera con fuerza PBR volveremos a tomar posición corta en el papel.


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$DJASB (dow jones -ubs sugar sub-index) SGG etfs

En el día de la fecha tomamos una posición especulativa observando el desarrollo de la caida del índice de azucar y su etf's SGG en 47,90 dólares. La compra la hacemos con stop corto en 47 dólares.
Vemos un alto volumen en SGG lo cual puede indicar un posible piso de corto plazo aventurado pero compramos porque vemos potenciales 5 ondas de baja desde 84,50 dólares aprox. de este instrumento, al mínimo de 47,30 U$S con volumen record en el día de la fecha. De darse una recuperación estimamos un regreso mínimo a la zona de 51 dólares y luego de superarlo a la zona de 54 U$S.

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TENARIS milano actualización

Luego de llegar a la zona del 50 por ciento de recuperación desde sus máximos, Tenaris como acostumbra post balance débil empieza a comportarse debajo de la media del mercado en gral. Por ahora vemos que en 16,30 euros tenemos una zona que funciona de techo y la zona de 15,90/16 de piso lo que parece a simple vista un plano previo a una nueva suba. Para eso necesita confirmaciones cosa que es fundamental en la operatoria de milano sobre todo luego de traer un balance debajo de lo esperado.
Como pusimos en anterior entrada en la que salimos del papel hace varias ruedas esperando alguna señal que todavía no nos da para volver a tomar posición.

Si vemos que supera los 16,30/16,33 euros tomamos posición esperando vaya a 16,55 euros y luego a 16,93 euros cerrando el gap dejado post balance.
De no lograrlo se podría dar un retroceso a la zona de 15,50/15,60 euros.


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TENARIS MILAN

Realizamos el análisis de Tenaris Milán porque entendemos que es el gráfico mas claro para seguir el pape,l no solamente porque es quien generalmente domina los movimientos si no porque no esta afectado por las variaciones de la relaciones euro/dólar.

Como vemos en el gráfico tomando el último impulso de Tenaris subió en claras 5 ondas a la zona de 17,50 euros que resulta ser en el gráfico de largo plazo el 61,8% fibonacci de recuperación de toda la caida.
Luego de presentar el balance vemos como desarrolla una correccion desde sus máximos, que deberia llegar a los 14,60/14,70 euros. En principio tomamos esta caida como una A de todo el desarrollo alcista del papel desde mínimos de marzo del 2009. Para realizar una recuperación en onda B que nos daría un valor aproximado de 16 euros del papel. Esta es la visión de mediano plazo en TS Milán. .

Cómo operaremos el papel:

Si se acerca a los objetivos planteados de 14,60/14,70 euros, unos 39 dólares aproximados de USA, tomamos posición para esperar la recuperación a la zona de 15,90/16 euros, equivalente a unos 44 dólares de USA. En este caso operaríamos lotes en Argentina y papeles en USA. Stop en 14,25 euros.

En el corto plazo vemos la posibilidad de que previamente a llegar a la zona de 14,60/14,70 el papel intente un rebote a los 15,50 euros o unos 42,30/42,50 dólares, zona del 23,6% fibonacci de corrección de la caida post balance , para luego caer a la zona mencionada.

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Actualización WMT

Mantenemos el papel y pasamos el stop de 51,59 a 53,20 dólares. Habíamos entrado el 26 de enero a 52,90 y el papel se mantuvo lateral durante todo el período, utilizando las BB como soporte y resistencia.

Este papel fue elegido como nuestra tenencia conservadora y de mediano plazo, si bien somos concientes que la volatilidad propia del mercado puede sacarnos por stop loss en cualquier momento, también sabemos que WMT tiene un beta muy bajo y nos está gustando mucho la formación de un patrón que nos daría un movimiento teórico al alza bastante importante.

Es clave para que ese movimiento se de, que primero pueda superar los 54,50 y luego 55,20 dólares.

Tanto en gráfico diario como semanal, WMT luce prometedora. En semanal observamos un patrón de 5 meses de acumulación, listo para una definición en la semana venidera o a más tardar en la siguiente.

De ser alcanzados y superados el objetivo de 54,50, añadiremos papeles a la posición ya tomada.

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Actualización CENX y PBR

Respetados los stops en rueda automaticos en 42 de PBR y 13,17 de CENX.
El stop en CENX lo subimos por el contexto.

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PBR corto plazo

Luego de desprendernos de la tenencia en PBR llegado el objetivo del 38,2% de recuperación .
Esperamos supere con fuerza la zona de 42 dólares donde compraremos si vemos las condiciones para habilitar objetivo 43,5 /44 dólares. De no superar 42 nos mantemos al margen del papel esperando confirmaciones.

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CENX y AKS objetivos primarios cumplidos.

CENX logró hoy en forma rápida el objetivo primario de 13,50 dólares que apuntamos en la entrada anterior. De romper ahora los 13,50 c0n fuerza, esperamos que vaya a buscar los U$S 14,50, equivalentes al 50% Fibo de la caida desde 18,89 dólares. De todos modos, no descartamos una caida a la zona de 13 dólares, antes de retomar fuerzas para vencer los 14,50 mencionados.

En el caso de AKS vemos un movimiento similar con un probable objetivo secundario de corto plazo, de 23,90/24 dólares, coincidente con el 61,8% de la baja, lugar que de ser violado al alza, anularía la baja, yendo a buscar objetivos más ambiciosos.

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Análisis CENX (century aluminium)

Luego de desarrollar 5 ondas desde 18,89 a 9,86 observamos un proceso de recuperación que debería llegar mínimamente a 13,50 dólares como primer objetivo, que de ser superado, iría a buscar el segundo objetivo en 14,50 dólares . En torno a los 10 dólares la divergencia en los indicadores era como para ameritar un rebote de estas características.

Indicadores muy bullish.

Stop de la inversión 11,80/12 dólares.

Anulación del proceso bajista 15,50 /16 dólares .

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Análisis AKS

Vemos que el papel desarrolló desde 26,86 a 19,11 una caida en 5 ondas.

En este momento se encuentra en proceso de recuperacion del 38,2 fibonacci, por concluir objetivo de 22,07 donde tiene resistencia. Indicadores dando buena señal de entrada. De superarlos buscara los 23 dólares .

Stop 21 dólares flexible hasta los 20,80 dólares.

Anulación del proceso bajista desde máximos en U$S 24.

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PBR actualizado

Actualizamos el grafico de PBR vemos como el rebote a la zona de 42/42,50 parece quedar como una 4 y estaria empezando a desarrollar la 5 de C a la zona de 38/39 dolares donde compraríamos .
Sólo cambiaríamos de opinión si supera los 42/42,50 dolares, si no a esperar los valores puestos en las anteriores entradas de PBR y el día de la fecha.
Aclaración, contamos el gráfico en forma de ABC pensando en un rebote luego de los objetivos planteados 38/39, a partir de ese rebote se podrá cambiar el conteo de ABC a una baja mayor pero tratamos de no ir mas allá por ahora.

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Análisis STI

En este papel se observa un movimiento del último impulso alcista un tanto enturbiado por el balance, por lo que vemos 4 ondas desarrolladas, donde no consideramos solapamiento de la 4 a la 1 ya que base cierre no fue tal, solamente en forma horaria solapó durante unos minutos, por lo que creemos que de superar el papel, los 25,90/26 dólares, iría a buscar un objetivo de 29,50/30 dólares.

Por otra parte, en el desarrollo de la 2, 3 y 4 que fue en forma comprimida, se observa una descompresión de los indicadores sin perder valor, lo que nos indica que el papel tiene fortaleza para realizar este último movimiento de onda 5 para alcanzar el objetivo mencionado.

De no superar los U$S 26, habría que esperar y ver como se comporta ya que en el corto/mediano plazo no nos parece que pueda bajar más allá de los 24,50 dólares, aproximadamente.

Concluyendo, en este momento podría comenzar la onda 5 del movimiento siempre y cuando supere el valor de 26 dólares con base cierre.

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Análisis WMT

Teniendo en cuenta la posibilidad de una potencial baja en los mercados, nunca está demás analizar papeles con cierta estabilidad ascendente en los valores a lo largo del tiempo como es el caso de Wal-Mart.
El papel se encuentra en una lateralización de casi dos meses comprendida entre el rango de 52,30 y 55,20 dólares.
En los valores que se encuentra al cierre de ayer nos parece una buena posibilidad de compra de una parte, con un stop protectivo en la zona de 51,60/51,75, lugar donde ya habría violado el 38,2% de retroceso del movimiento comenzado en julio. En compresión horaria, el papel cayó desde sus máximos en 5 ondas claras por lo que es inminente un rebote de corto plazo.
En caso se superar los 55,20 con fuerza, daría oportunidad de añadir para agrandar la posición.
Sólo en caso de quebrar a la baja los 51,75 dólares, se pensaría en iniciar una operación opuesta yendo short, con stop loss en 52,50 dólares, aprox.

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Análisis PBR II

Otra visión sobre PBR nos estaría mostrando un HCH de manual, incluyendo los patrones de volumen en hombros y cabeza y sobre todo, posteriormente en la ruptura de la línea del cuello.

Esta visión sobre la figura que ha moldeado no invalida el objetivo primario de rebote en torno a los 45 dólares, ya que sería un pullback a la línea del cuello que ofició anteriormente como soporte, sobre todo si lo hace con bajo volumen.

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