PBR actualizado

Actualizamos el grafico de PBR vemos como el rebote a la zona de 42/42,50 parece quedar como una 4 y estaria empezando a desarrollar la 5 de C a la zona de 38/39 dolares donde compraríamos .
Sólo cambiaríamos de opinión si supera los 42/42,50 dolares, si no a esperar los valores puestos en las anteriores entradas de PBR y el día de la fecha.
Aclaración, contamos el gráfico en forma de ABC pensando en un rebote luego de los objetivos planteados 38/39, a partir de ese rebote se podrá cambiar el conteo de ABC a una baja mayor pero tratamos de no ir mas allá por ahora.

TriTangoTraders

Análisis STI

En este papel se observa un movimiento del último impulso alcista un tanto enturbiado por el balance, por lo que vemos 4 ondas desarrolladas, donde no consideramos solapamiento de la 4 a la 1 ya que base cierre no fue tal, solamente en forma horaria solapó durante unos minutos, por lo que creemos que de superar el papel, los 25,90/26 dólares, iría a buscar un objetivo de 29,50/30 dólares.

Por otra parte, en el desarrollo de la 2, 3 y 4 que fue en forma comprimida, se observa una descompresión de los indicadores sin perder valor, lo que nos indica que el papel tiene fortaleza para realizar este último movimiento de onda 5 para alcanzar el objetivo mencionado.

De no superar los U$S 26, habría que esperar y ver como se comporta ya que en el corto/mediano plazo no nos parece que pueda bajar más allá de los 24,50 dólares, aproximadamente.

Concluyendo, en este momento podría comenzar la onda 5 del movimiento siempre y cuando supere el valor de 26 dólares con base cierre.

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Análisis WMT

Teniendo en cuenta la posibilidad de una potencial baja en los mercados, nunca está demás analizar papeles con cierta estabilidad ascendente en los valores a lo largo del tiempo como es el caso de Wal-Mart.
El papel se encuentra en una lateralización de casi dos meses comprendida entre el rango de 52,30 y 55,20 dólares.
En los valores que se encuentra al cierre de ayer nos parece una buena posibilidad de compra de una parte, con un stop protectivo en la zona de 51,60/51,75, lugar donde ya habría violado el 38,2% de retroceso del movimiento comenzado en julio. En compresión horaria, el papel cayó desde sus máximos en 5 ondas claras por lo que es inminente un rebote de corto plazo.
En caso se superar los 55,20 con fuerza, daría oportunidad de añadir para agrandar la posición.
Sólo en caso de quebrar a la baja los 51,75 dólares, se pensaría en iniciar una operación opuesta yendo short, con stop loss en 52,50 dólares, aprox.

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Análisis GLD

En el ETF que replica los movimientos del oro, tomando una visión de largo plazo en compresión semanal y otra de corto en compresión diaria, vemos que desde los máximos de 119,54 dólares está desarrollando un teórico ABC con objetivo de 98/100 dólares como final de un movimiento de 5 ondas perfectas iniciado en agosto de 2005.

De igual manera podemos tomarlo como una onda 4 de la 5 que comenzó en noviembre de 2008 en los U$S 68,81. Por el momento, el desarrollo de este movimiento se viene dando de esta manera: de 68,81 a 98,99 onda 1, corrección a 84,92 onda 2, impulso a 119,54 onda 3 y ahora desarrollando la 4 en cuestión con un posible ABC a la zona de 100 dólares, coincidente con un posible pullback a la línea de cuello rota de un HCH invertido gigante que lo podemos apreciar en el segundo chart, con objetivo final en torno a los 130 dólares.

Este teórico ABC no llegaría a los U$S 100, en caso de que desde donde se encuentra, supere la marca de 109,50/110 dólares, donde sería una zona de compra para terminar el movimiento en los 130 que mencionamos recién.

En caso de buscar los U$S 100, también se vuelve zona de compra con stop en ajustado en 98 dólares. Debajo de 98, este impulso comenzado en noviembre de 2008, quedaría en 3 ondas, lo que nos haría pensar que comenzaría una corrección mayor del movimiento arrancado en 42 dólares a mediados de 2005. Ese impulso se desarrolló de la siguiente manera: de 42 a 70 onda 1 mayor, corrección a 55 onda 2 mayor, impulso a 100,44 onda 3, corrección a 68,81 onda 4 y ahora en plena onda 5 que comentamos en el inicio.

Conclusión: a GLD lo operaríamos de la siguiente manera, esperaríamos a la zona de 100 para tomar posición long, con stop en 98 dólares. Si no llega a 100, soportando el piso anterior en 106, esperaríamos que supere la zona de 109,50/110 para ir long también con stop en 106 y esperando un movimiento a 130/135 dólares. Suponiendo que viole la zona de 98 dólares, abriríamos posición short con stop en la zona de 100 dólares.

Análisis PBR II

Otra visión sobre PBR nos estaría mostrando un HCH de manual, incluyendo los patrones de volumen en hombros y cabeza y sobre todo, posteriormente en la ruptura de la línea del cuello.

Esta visión sobre la figura que ha moldeado no invalida el objetivo primario de rebote en torno a los 45 dólares, ya que sería un pullback a la línea del cuello que ofició anteriormente como soporte, sobre todo si lo hace con bajo volumen.

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Análisis Dow Jones y S&P

Analizando los índices de preponderancia, si desplegamos el gráfico pasando de diario a uno horario en compresión de 15' y tomásemos las últimas 4 velas desde los máximos del Dow en 10729 a 10173 que fue el cierre del viernes, veremos que en esa compresión la caida es en 5 ondas, lo mismo vale para el S&P en el rango de 1150 a 1091 puntos.


Viendo los conteos, los indicadores en sobreventa y el cierre muy salido de la Bollinger inferior, podemos presumir que el próximo movimiento será un rebote a la zona de 10300 puntos (23,8% de retroceso) o bien a los 10390 (38,2% de retroceso).


Únicamente una rotura por encima de los 10500/10520 puntos habilitaría una anulación de la caida mencionada y por venir. Lo ideal hubiera sido cerrar los shorts el viernes y esperar a que pegue un buen rebote para volver a insistir con otro short, pero con stop entre los 10500 y 10550 puntos del Dow o los 1130 a 1134 del S&P.


De darse únicamente un rebote como el que mencionamos, es muy probable que veamos en el corto plazo al Dow Jones en torno a los 9800/9700 puntos donde encontraría otro soporte en el que podría frenar la caida.


Es muy aventurado afirmar que ha comenzado un nuevo bear market. De mediano plazo lo que trataremos de ver es una corrección, luego habrá tiempo para determinar con mayor precisión si estamos ante una baja más sostenida en tiempo y valores.


Respecto al S&P, esperamos una recuperación a la zona de 1106 o 1114 puntos, siendo 1130 anulación de la caida que vimos la semana pasada. En caso de no superar los 1130 mencionados, veremos pronto este índice por los 1087 puntos, cerca del cierre del viernes, lugar donde se marca en el gráfico un soporte que aún está vigente, no así en el Dow Jones, lugar que ya ha vulnerado al cierre de la última rueda. De no frenar ahí en los 1087, sería inminente que haga un testeo de los 1060 puntos aproximadamente.


Creemos que hablar de bear market y tirar números hacia abajo solamente por predecir, no le sirve a los operadores de corto y mediano plazo, por lo que tratamos de poner posibilidades y objetivos operables en plazo de tiempo no muy extensos, con zonas de cierres de posiciones en caso de bajas aún mayores y stops marcados para cambiar de rumbo y opinión en caso que las circunstancias así lo indiquen.


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Análisis PBR

En el análisis de PBR vemos que desde el 3 de diciembre entra en una corrección, formando un claro movimiento que denominamos como onda A, yendo de 53,40 a 46 dólares, unos U$S 7,50 aproximados de baja, dando origen a la onda B, recuperando a la zona de U$S 49,30 (3,60 dólares aproximados). Ahora estamos en pleno desarrollo de la onda C, que llegó a cerrar el gap dejado a principios de setiembre.

Hasta el cierre del viernes último, vemos 3 ondas definidas en la caida de la C, que tiene el mismo valor de movimiento desde los máximos a 46 dólares, los U$S 7,50 mencionados anteriormente, aproximadamente.

Teniendo en cuenta el volumen de las últimas jornadas, indicadores en sobreventa y por Elliott el papel debería ahora rebotar a la zona de 45 dólares. De superar esa marca se anularía una posible corrección de mayor magnitud siguiendo en tendencia alcista de mediano/largo plazo, quedando el movimiento actual como una simple corrección en ABC, de lo contrario el objetivo final de esta corrección previo a un gran rebote, estaría en la zona de U$S 38, completando de esa forma la 5 de C, sin por ello cambiar la tendencia de largo plazo.

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